大连：以目标为导向  稳步推进预算管理一体化建设

大连市财政局

2019年7月全国财政预算管理一体化系统建设现场会后，大连市财政局党组高度重视，第一时间传达学习会议精神，经过认真研究提出试点建议。同时，向市委市政府专题汇报，得到了市委市政府主要领导的大力支持和肯定，要求将此项任务作为2019年重点工作任务予以落实，务必按时完成。为加强组织保障，市县两级财政部门一把手担任一体化建设领导小组组长，分管局领导靠前指挥，业务组和技术组紧密配合、各司其职。严格对照财政部业务规范和技术标准，全面梳理全市业务流程。采取大集中模式进行部署，统一管理要素、统一控制规则、统一编码体系，确保全市一盘棋，“不走样，不变样”。

在多次调研学习的基础上，对照大连现有业务管理模式和系统现状，认真梳理制定了《大连市财政预算管理一体化系统实施工作方案》，明确了一体化系统建设的目标、任务、进度、保障措施等内容。为确保在2019年9月底前将系统部署落地，党组书记、局长在党组会、局务会等不同会议上强调一体化系统建设的重要性，关注系统建设进展情况，提出倒排工期、挂图作战。分管副局长狠抓落实，每周听取具体情况汇报，重要问题随时组织开展研讨，参照海南系统模式，对存在差异的业务管理模式和流程进行相应修改。同时，优选配强了业务、技术骨干，要求把核心业务一体化建设工作放在首位，保证年富力强的精干力量全程参与系统建设。业务组和技术组通力配合、加强协作，按照“业务+技术”“大连+海南”相结合的工作机制，组织开展了多次业务集中模拟测试，召开了多次业务和技术研讨、调度会，及时跟进建设进度、梳理问题，全力推进系统建设。技术组实行了日报制度，确保将任务和责任细化到人。

遵循“先立后破、不立不破”的原则，做好原有系统的基础数据维护，制定应急预案。做好宣传和解释工作，印发新系统上线使用的通知，对系统建设的背景、重要性、变化情况等作出说明，以取得各部门的重视和理解。组织了面向预算单位、财政用户的多场培训，制作培训手册和讲解视频。提前开放测试环境，方便预算单位做好网络、终端电脑适配、插件安装等工作。通过设置服务专线电话、建立QQ群等方式，及时解答预算单位提出的问题。

经过市本级各部门共同努力，2019年9月，开始使用海南V1.0版本系统开展2020年预算编制工作。2020年1月1日，市本级预算执行模块成功上线运行，高质量、高标准完成了第一阶段试点任务。

2020年2月，财政部印发《预算管理一体化规范（试行）》。按照财政部要求，大连被确定为第一批6个规范先行实施试点地区之一。按照海南系统的开发进度，从7月底开始积极配合对重新开发升级的预算管理一体化系统V2.0版本进行技术和业务测试，仅用不足2个月的时间就完成了测试工作。9月开始市本级所有部门、单位使用V2.0系统编制了2021年预算。2021年1月1日，新的预算执行模块再次上线，为全市预算管理一体化工作翻开新的篇章。

在市本级先行先试、积累宝贵经验基础上，从2021年3月开始，全市上下勠力同心、通力合作，严格遵照时间节点倒排工期，各县区均按期完成了基础数据、预算管理业务流程、人员权限等初始化配置工作，系统具备了编制2022年预算的条件，比财政部要求的时间节点提前了一个月。为提前验证系统功能，各县区分别选择本地区20%以上的预算单位作为试点，在系统中复盘2021年度预算编制数据。9月开始，所有县区严格落实项目库管理有关要求，按照“二上二下”流程使用一体化系统编制2022年预算，实现了预算编制模块全覆盖。

为明确目标，提高效率，先后印发《关于加快推进区市县预算管理一体化建设有关事项的通知》《关于县区预算管理一体化建设时间安排的通知》等文件，对全市推广工作提出具体要求。以系统建设为契机，现行业务全部对照《规范》改进和完善，将预算执行模块上线工作细分为6大阶段23项任务，明确具体内容、完成时限、相关责任人。同步按照既定时间表和路线图稳步推进预算执行模块、电子凭证库、电子印章采集等准备工作，加快推进与代理银行的沟通及联调联试。经过1个月的模拟运行，所有单位每一种类型业务在一体化系统中逐笔全流程运行，为正式上线奠定了坚实的基础。

2022年1月，随着各县区相继通过预算管理一体化系统成功办理2022年第一笔支付业务，标志着全市预算管理一体化系统实现了全域贯通。这是大连市预算管理一体化建设的又一次跨越，正式开启了全市财政预算“全生命周期”管理新征程。