摘要:
内蒙古自治区霍林河煤田是国家重点建设项目,是我国重要能源基地之一。这个煤田从1976年开始建设,经过八年奋战,于1984年9月1日投产,成为我国第一座现代化的大型露天煤矿。霍林河煤田规模大、投资多,管好用好建矿投资是一项非常艰巨的任务。我行从1978年10月开办业务以来,在各级党委和上级行的领导下,遵循党的方针、政策,努力为矿区建设服务,千方百计的为国家节约资金,做了一些应做的工作。
一、坚持按原则拨款,保证资金的合理供应。为了保证煤田早日建成投产,我们坚持按拨款原则供应资金,收到了较好的效果。
1.坚持按计划管理建设资金,制止不合理支出。几年来我们在拨款工作中,对矿区出现的计划外工程及时进行制止,收到了明显的效果。截至1984年止共制止计划外工程面积24,383m2,节约资金约700余万元。1985年我们发现全矿区共有计划外施工9项,投资66.37万元,这些工程有的属于计划不周而漏项的,当年不干就不能使工程配套发挥效益;有的属于硬挤的项目。对此,我们与建设单位多次协商,提出区别处理的建议。一、对确属计划不周而漏项的工程,可先调整计划报主管公司备案,建行据以办理贷款和结算;二、对于硬挤的项目,坚决不同意调入计划,...
内蒙古自治区霍林河煤田是国家重点建设项目,是我国重要能源基地之一。这个煤田从1976年开始建设,经过八年奋战,于1984年9月1日投产,成为我国第一座现代化的大型露天煤矿。霍林河煤田规模大、投资多,管好用好建矿投资是一项非常艰巨的任务。我行从1978年10月开办业务以来,在各级党委和上级行的领导下,遵循党的方针、政策,努力为矿区建设服务,千方百计的为国家节约资金,做了一些应做的工作。
一、坚持按原则拨款,保证资金的合理供应。为了保证煤田早日建成投产,我们坚持按拨款原则供应资金,收到了较好的效果。
1.坚持按计划管理建设资金,制止不合理支出。几年来我们在拨款工作中,对矿区出现的计划外工程及时进行制止,收到了明显的效果。截至1984年止共制止计划外工程面积24,383m2,节约资金约700余万元。1985年我们发现全矿区共有计划外施工9项,投资66.37万元,这些工程有的属于计划不周而漏项的,当年不干就不能使工程配套发挥效益;有的属于硬挤的项目。对此,我们与建设单位多次协商,提出区别处理的建议。一、对确属计划不周而漏项的工程,可先调整计划报主管公司备案,建行据以办理贷款和结算;二、对于硬挤的项目,坚决不同意调入计划,不予办理贷款和结算。同时,还向施工单位提出,计划外工程不得占用计划内工程资金,一经发现建行即停止贷款,有效地制止了计划外工程,使急需施工的项目有了资金保证。
2.坚持按工程进度拨款的原则,确保资金的合理使用.在过去的几年里,由于霍林河矿区体制不定、管理混乱,虚报冒领进度款的现象时有发生。有些施工单位属于城镇和社队级企业,技术力量薄弱,管理差,信誉低。针对这种情况,我们除了加强日常拨款监督外,还加强了进度验收和质量检查工作,几年来共审查剔除虚报进度款3.139.5万元。
二、认真审查预(决)算,努力降低工程造价,节约建设资金。审查工程预(决)算,是建行管理固定资产投资,降低工程造价的必要手段。为了把这项工作抓实抓细,几年来我们不断加强和充实力量,调动多方面的积极性,使这项工作的专业化水平逐步提高。并采取人员分组、项目到组、每个项目都有专人负责的分工责任制进行管理.对不是万元的工程预算,由建设单位审查后建设银行复查,对万元以上的工程预算会同建设单位和施工企业共同会审。这样,减少了许多扯皮现象,加快了审查速度,提高了审查质量。1979年至1985年9月,我们累计收到送审施工图预(决)算价值2.8亿多元,净核减额为2,957.4万元。此外,我们还注意了设备组装及大修预算审查。1984年8月霍林河矿区从加拿大引进了三台美制9.3m3旧电铲,设备到货后需要组装和大修,主管公司决定将任务交给某矿务局机电设备修理厂,每台组装价格50万元,一次包死。这个矿务局接受任务后,提出以56万元承包,矿区指挥部和主管公司同意了他们的意见.我行在审理该预算时,发现收费不合理,提出费用应按国家有关规定计列,不能高估冒算。经审查定案,每台电铲的组装价格削减了10.18万元。
三、加强资金管理和监督,为矿区建设服务。为了搞活企业,我们通过拨款、贷款和结算等资金供应方式,在监督企业合理使用建设资金的同时,想方设法协助企业建立内部结算制度,处理积压物资变死钱为活钱等,受到企业的好评。
1.支持企业建立内部结算中心,保证资金有效利用。矿区建设指挥部所属若干个非独立核算的经济部门,在日常经济活动中,经常发生大量的经济往来关系,由于各自为政,造成了大量的不合理资金占用,不便于企业集中管理和监督。为了加强企业内部控制制度和经济管理,我们支持和帮助企业建立了内部结算中心,建设指挥部给各所属企业核定在建行存款的最高限额,以保证内部往来以外的用款需要,这不仅解决了资金分散,所属企业缺钱向上要,余钱不上缴,资金分散不能发挥应有的效益的不合理现象,而且减少了我行会计部门一部分业务量。
2.协助企业压缩资金占用,提高资金利用率。霍林河煤田矿区1984年核定定额流动资金为2.391.1万元,实际拨入3,155.9万元,到1985年末实际占用资金4.454.06万元,是核定数的186%。在资金占用中,积压和超储的材料占2,316.6万元,实际参加周转的只有1.781.5万元资金,利用率仅为30.34%。为了解决这个问题,我们多次与建设单位主管领导和财务、物资供应部门进行研究,提出四项具体措施。①严格审批物资采购计划,禁止盲目采购,按计划控制材料储备量,缩短储备时间,充分利用库存,凡库存有的材料首先利用库存,不足再从外地进。②大力处理积压物资,压缩库存。三大材(即木材、钢材、水泥)首先在煤炭系统内部调剂,其它材料多方推销,同时要求施工企业协助,凡建设单位已有的材料,禁止施工企业外进。通过上述措施,已处理积压材料和配件535.1万元,资金利用率由30.34%提高到36%。已上交资金598.5万元。实有资金占用已降低到2.557.4万元。