摘要:
代客外汇债务风险管理是根据国际市场汇率和利率走势,银行利用各种金融衍生产品,如利率调期、货币利率调期、外汇期权、利率期权、调期期权及其产品组合等,帮助公司规避债务风险的业务。代客外汇债务风险管理的特点主要有:①公司可以规避外汇债务风险、锁定债务成本,进一步提高外汇债务管理水平。②针对国内公司客户日益增长的对外汇债务进行风险管理、风险规避的需求,参照国际金融市场惯例,为客户提供的新型债务管理工具。③根据客户的外汇债务状况和各自不同的需求,银行可以设计不同的风险管理方案,以各种金融衍生产品为主要交易工具,并根据市场变化,随时进行交易平盘和重开。其操作流程为:首先,客户在业务开办银行填具外汇债务信息表。其次,经银行对客户的企业债务结构细节分析和风险测算后,提供初步方案介绍、分析比较和市场预测,并提供决策支持。第三,待客户选定方案,发出委托后向国家外汇管理局报批。最后,执行交易或向境外发出指令;交易成交后,向客户发出成交确认书,双方签署协议书。注意,单笔交易的最低金额为2000万美元。
代客外汇债务风险管理是根据国际市场汇率和利率走势,银行利用各种金融衍生产品,如利率调期、货币利率调期、外汇期权、利率期权、调期期权及其产品组合等,帮助公司规避债务风险的业务。代客外汇债务风险管理的特点主要有:①公司可以规避外汇债务风险、锁定债务成本,进一步提高外汇债务管理水平。②针对国内公司客户日益增长的对外汇债务进行风险管理、风险规避的需求,参照国际金融市场惯例,为客户提供的新型债务管理工具。③根据客户的外汇债务状况和各自不同的需求,银行可以设计不同的风险管理方案,以各种金融衍生产品为主要交易工具,并根据市场变化,随时进行交易平盘和重开。其操作流程为:首先,客户在业务开办银行填具外汇债务信息表。其次,经银行对客户的企业债务结构细节分析和风险测算后,提供初步方案介绍、分析比较和市场预测,并提供决策支持。第三,待客户选定方案,发出委托后向国家外汇管理局报批。最后,执行交易或向境外发出指令;交易成交后,向客户发出成交确认书,双方签署协议书。注意,单笔交易的最低金额为2000万美元。