摘要:

我们四川省涪陵市商业贸易公司为了把好资金和费用支出关，设计了一种《银行存款支付通知单》（以下简称《通知单》），通过一年多的实践，收到了良好的效果。

《通知单》规定通过银行办理商品购进、费用开支等各种支出，必须由主管财务经理审查填制《通知单》并签名盖章后方能生效。严禁其他人员使用《通知单》，或到财务科领取支票。财会人员凭经理签发的《通知单》签发支票、办理托收支付或信汇、电汇等，同时在《支票收发登记簿》和《外来托收登记簿》上进行登记。《通知单》一式两联，第一联留底备查，第二联连同其他附件一起交会计作为付款依据。其格式如下：