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时间：2020-05-29 作者：杨新胜
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摘要:
介绍一种“银行存款日报表：（格式附后）。此表栏目设计简单，填写不费劲，看表不费时。由出纳人员根据银行存款日记账收支情况来填写，对于来不及做记账凭证的托收回款可先凭回款联累进结算户收入栏内。表中专项存款栏可分别填写工资专户、基建专户等专项存款情况；备注栏还可填写明日到期要承付的金额等。出纳人员在下午下班前填好，送财会负责人和企业主管领导。可为企业领导合理使用资金，提供信息，
填报人
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