2010年,中国进出口银行会计管理部门全面贯彻落实全行工作会议精神,注重发挥团队精神,努力提高工作质量和水平,较好地完成了全年的各项工作任务。
一、全力做好新一代核心业务系统后续建设工作
抽调业务骨干组成的核心项目组,按计划完成核心业务系统二期9.30版本的投产,进一步提高了全行的运营效率和信息化水平。从9.30版本的测试情况看,一期遗留问题、生产中暴露问题,已测试通过;跨系统业务流程,如核心系统贷款业务与信贷系统的接口测试全部通过;新需求中重点业务,测试通过。对存在的一些不影响业务正常操作的测试问题,积极拟定对应方案。从上线后继跟踪情况看,系统使用平稳、各项功能使用正常,基本实现预期目标。
二、继续完善会计规章制度,加大工作辅导与检查力度
(一)完善会计规章制度。随着新会计准则的全面实施、新一代业务系统逐步投产上线以及各项创新业务的不断开展,及时组织研究制定、修订相关会计制度,完善会计体系,保证全行业务的顺利开展。研究并印发10余项制度办法,下发相关会计科目的调整通知,为全行新业务的顺利开展和及时核算提供有力保障。
(二)强化业务培训。一是组织相关会计人员,对新下发的会计制度进行讲解培训,帮助和加深操作人员对制度的理解。二是组织完成新成立分行会计制度和系统操作培训。
(三)组织进行会计工作辅导和考评。一是组织进行全行会计工作辅导,对总行核算处室和各分行在实际工作中遇到的各种问题及时予以指导解决。二是按照会计清算工作考核评比相关的规定,继续组织实施会计工作考核评比,通报全行会计工作先进单位,以评分优劣、以比促提高。三是组织开展2010年度全行会计工作检查,确保会计核算的准确性和合规性,提高全行会计管理水平。
三、组织做好年度审计、决算报表编报、税金审缴及年终决算工作
(一)组织做好新准则要求的相关审计工作。一是组织会计师事务所完成中国进出口银行总行本级及各分行的终审工作,并出具2009年审计报告。二是按照规定程序完成会计师事务所的选聘和合同签署等工作。三是组织开展2010年度财务等相关工作的审计工作,和行内相关部室充分沟通协调,与事务所人员多次商讨,以保证新会计准则相关工作的顺利进行。
(二)及时组织完成年度决算报告编报工作。经认真分析全年各项指标,组织编写并向财政部报送《中国进出口银行2009年度财务报告》。
(三)努力做好税务申报和汇算清缴工作。新企业所得税法实施后,国家税务总局相继出台贯彻落实新企业所得税法的办法、通知,对保障税收工作合规性、及时更新纳税工作流程等方面提出新的要求。此外,全行业务规模不断扩大,做好税务相关的筹划工作,防止盈利因缴税而大起大落是完成稳健财会政策的重中之重。
(四)周密部署2010年年终决算工作。组织召开全行年终决算工作视频动员会,针对新一代系统刚上线带来的由于系统不稳定和操作人员对系统不熟悉造成的数据不正确等问题,组织人员及时核对、反映问题、商讨解决,以保证年终决算基础数据的准确。加大协调力度和跟踪力度,积极推进相关管理部门、管理处室切实解决新准则实施面临的政策问题,确保年终决算工作顺利进行。
四、确保资金清算安全高效,搭建全行各项业务开展平台
(一)积极推进全行清算业务相关工作。配合全行跨境人民币业务发展,积极做好相关政策协调和操作准备工作;推进业务创新,成为上海清算所首批会员;配合中国人民银行二代支付系统建设要求,研究中国进出口银行第二代支付系统接入与清算方式;在中国人民银行统一领导下,全力做好2010版银行票据凭证换版工作;做精做细账户管理和对账工作,为分行开业提供培训和服务,加强外派机构个人经费账户的管理,分别从管理、后督、系统配合和客户服务4个方面,共同保障中国进出口银行和客户资金的存放安全、处理高效,既要为全行机构和业务的发展提供有力支持,又要成为全行反腐倡廉工作中一道坚固的制度屏障。
(二)努力为各项业务的发展搭建安全高效的支付结算平台。根据上级主管部门的要求,积极开办跨境人民币结算业务。牵头对人民币跨境收付信息管理系统及验印系统的操作和使用进行培训,为跨境人民币结算业务顺利开展奠定基础。
(三)提高客户账户信息电话查询服务水平。充分发挥电话查询系统的作用,保证客户服务质量,增强客户服务意识,不断提高呼机中心服务水平。
五、强化服务和创新意识,加强营运中心建设
(一)秉承服务理念,主动征求意见并改善服务水平。为进一步体现服务客户、服务业务、服务一线的经营理念,会计管理部营运中心组织召开征求服务意见座谈会,征求中国进出口银行总行前台业务部门对营运中心改进服务质量的意见和建议,并形成改进服务的长效机制。
(二)积极配合前台业务部门开拓新业务、维护银企关系。一是为有效防范和控制金融风险,真实反映中国进出口银行与客户之间的债权债务,按照银监会及本行有关要求,与相关业务部门、各分行密切配合,组织并完成银企对账工作,确保银行及客户资金安全。二是积极配合前台业务部门维护银企关系,多次加班加点为客户开立保函、信用证,得到前台业务部门和客户的好评。
(三)坚持制度先行原则,着力提高各项规章制度的执行力。一是完善内控机制,强化内部管理,对营运中心制度流程进行全面梳理、整合与分析,对业务流程方面存在的问题进行商讨并提出可行性解决方案,补充完善覆盖所有业务品种的操作规程,修订不适应业务发展的规定,使各项制度有效制约各类决策程序、各项业务过程和各级员工,使制度建设达到科学性、有效性、系统性,并强调贯彻落实,保证执行力。二是强化内控与监督,防范案件风险,严格按照有关内控规定和各类规章制度及业务办法办事,强化内控管理与监督制约机制,明确各项业务处理权责划分,保证业务处理的及时准确和相互制约,并定期进行风险自查,严防案件风险。
(四)将客户满意作为开展各项工作的出发点和落脚点,不断提高综合服务水平。一是根据前台业务部门提出的意见和建议,进行沟通与改进,进一步提高服务质量和工作效率,全力以赴支持业务一线的工作。二是配合业务部门开展业务,做好结算服务工作。三是优化各项业务操作环节,在防范风险的前提下努力提高工作效率和服务质量。
(中国进出口银行会计管理部供稿 王越执笔)