时间:2020-08-14 作者:
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摘要:
2008年,全国各级国库共办理一般预算收入61737亿元,基金预算收入14954亿元;一般预算支出62010亿元,基金预算支出13051亿元;发行国债8540亿元,兑付国债7049亿元,圆满完成全年工作任务。
一、国库信息化建设成效显著
一是国库会计核算系统(TBS)平稳有序运行。“5·12”汶川地震发生后,中央和地方各级国库迅速反应,确保系统正常运行,及时将救灾资金拨付到受灾地区和困难群众。据统计,全年通过国库系统累计拨付各类救灾资金近500亿元。二是国库会计数据集中系统(TCBS)建设取得突破。7月1日,TCBS在重庆市成功上线试运行。12月1日,TCBS在海南省试运行。上线以来,TCBS运行平稳,业务处理正常。TCBS的成功试点运行,提升了国库服务能力和水平,是国库发展史上的重要里程碑。三是国库信息处理系统推广进程加快。2008年,国库信息处理系统(TIPS)分2批在北京、江苏、山西等20个省市扩大运行范围。TIPS全年运行总体平稳,各项业务处理正常,业务量稳定增长。截至年底,全国已有23个省(自治区、直辖市)的征收机关和人民银行国库部门,5个省(自治区、直辖市)的财政部门,14家股份制商业银行加入横向联网;已经上线省市的城市商业银行、农村商业银行...
2008年,全国各级国库共办理一般预算收入61737亿元,基金预算收入14954亿元;一般预算支出62010亿元,基金预算支出13051亿元;发行国债8540亿元,兑付国债7049亿元,圆满完成全年工作任务。
一、国库信息化建设成效显著
一是国库会计核算系统(TBS)平稳有序运行。“5·12”汶川地震发生后,中央和地方各级国库迅速反应,确保系统正常运行,及时将救灾资金拨付到受灾地区和困难群众。据统计,全年通过国库系统累计拨付各类救灾资金近500亿元。二是国库会计数据集中系统(TCBS)建设取得突破。7月1日,TCBS在重庆市成功上线试运行。12月1日,TCBS在海南省试运行。上线以来,TCBS运行平稳,业务处理正常。TCBS的成功试点运行,提升了国库服务能力和水平,是国库发展史上的重要里程碑。三是国库信息处理系统推广进程加快。2008年,国库信息处理系统(TIPS)分2批在北京、江苏、山西等20个省市扩大运行范围。TIPS全年运行总体平稳,各项业务处理正常,业务量稳定增长。截至年底,全国已有23个省(自治区、直辖市)的征收机关和人民银行国库部门,5个省(自治区、直辖市)的财政部门,14家股份制商业银行加入横向联网;已经上线省市的城市商业银行、农村商业银行和信用社大都加入了横向联网;部分省市的银联加入横向联网,开展银行卡缴税业务。全年通过横向联网成功办理的税收收入、退库以及其他业务共计1856万笔,金额5373亿元。最高日处理业务量达到39.3万笔,金额225.4亿元。在推广的同时,对TIPS进行升级改造,完善横向联网的功能以支持财政支出业务联网。12月海南省顺利通过横向联网办理财政支出业务,实现了财政支出的无纸化。
二、不断完善国库制度体系建设
一是制定《国库业务发展规划》,规划了未来一个时期国库业务的发展目标。二是制定下发《国库会计数据集中系统业务处理办法(试行)》和《国库会计数据集中系统业务操作规程(试行)》,印制、发放国库往来专用凭证,为TCBS上线运行提供制度依据和保障。三是制定《中国人民银行支持受灾群众补助金发放实施方案》,下发《国库办理救灾补助资金发放业务操作指引》,为各项救灾款项的及时顺利拨付提供支持。四是拟订《国库办理养老金发放业务操作指引》,推动完善社会保险费征管方式的进程。
三、开展国库业务创新,扩大服务领域
一是开辟国库资金汇划绿色通道,保障国库救灾资金及时拨付。针对冰冻雨雪灾害,相关国库部门及时启动应急预案,确保救灾紧急拨款绿色通道畅通无阻。“5·12”地震发生后,四川、陕西、甘肃等分库及时启动突发事件应急预案,确保国库系统的正常运行,建立国库资金汇划“绿色通道”,对救灾资金的划拨“特事特办”、“随到随办”,采取由国库直接拨付救灾补助金到受灾群众个人账户的方式,将资金及时发放到灾民手中,保证了救灾款项及时拨付到位。特别是四川辖内部分支库在灾后通讯不畅、受损严重的情况下,通过设立临时营业场所、异地办公等方式,采取在商业银行设立救灾资金专户支取现金、启用手工方式处理拨款业务等多项措施,为受灾严重的县支库办理国库拨款,确保中央和各地救灾资金的及时到位,彰显了国库在抗震救灾及灾后重建工作中的特殊作用。二是创新社保基金征缴管理模式,为参保人提供便利。部分国库主动与当地社保部门沟通,利用国库电子化技术与网络资源,实现社保资金实时足额发放到参保人账户,取得了国库直接办理社保资金收付业务的突破性进展。三是全面启动国库直通车,办理涉农资金拨付业务。各级国库与当地相关部门协调,全力打造涉农补贴资金国库直通车,在水库移民、危房改造、困难补助、计生奖励、农机购置等多个补贴项目上,直接拨付补贴资金到农民个人收款账户。截至年底,国库系统共办理涉农补贴资金275万笔,金额近13亿元。四是依托科技手段,成功办理非税收入收支业务。部分国库依托横向联网系统,实现了预算外非税收入直接缴入国库。五是创新出口退税流程,支持地方对外贸易发展。部分国库依托财税库银横向联网系统、同城电子票据交换系统,成功实现了企业出口退税的全程电子化处理,加快了企业出口退税资金的到账速度。
四、加强国库监督管理,提高风险防范水平
一是各级国库强化柜面监管,全年共纠正不合规业务28万多笔,涉及金额968亿元。二是各分库全年共编制上报《国库资金风险分析季报》144篇,分析辖内国库资金风险情况,提出了切实可行的强化风险管理的意见和建议。三是重点加强县市支库国库会计内部控制和管理,防范资金风险。先后组织对11个分库的国库会计业务、国库资金汇划报解情况进行了实地检查。要求各分库根据各自存在的问题进行认真整改,切实提高工作管理水平。
五、夯实统计分析基础,加强国库参谋作用
一是在加强统计报表时效性和准确性的基础上,根据有关部门的需求,进一步完善国库统计报表体系,使国库资金信息反映更加细化,为央行公开市场操作和国库现金管理操作提供信息支持。二是在做好日常国库收支统计的基础上,及时撰写国库收支分析报告,反映国库资金运行的信息,为相关决策提供依据。引导各级国库根据本地区的特点,紧紧围绕与国库业务相关的热点问题开展调研。加强国库资金运行管理有关问题的研究,为货币政策和财政政策的协调以及促进地方经济发展提供信息服务。
六、完成国债各项工作,不断完善国债市场
全年累计发行储蓄式国债1893.2亿元。其中:五期凭证式国债1300亿元,三期储蓄式国债(电子式)650亿元。办理凭证式国债兑付本息2670亿元,实现了凭证式国债兑付资金的直接拨付;兑付无记名国债和收款单本金利息1836万元。另外,开展国债下乡活动,拓宽农民理财渠道,组织在农村地区发行储蓄式国债近亿元。加强与财政部合作,丰富国债发行品种,改进国债发行方式,扩大国债投资群体,拓宽国债发行渠道,满足市场不同层面需求,为国家经济建设筹集资金。组织检查组进行专项检查,纠正存在的问题,保护投资者利益,维护国家信誉。
七、稳步推进现金管理操作,提高资金效益
一是会同财政部实施了五期国库现金管理商业银行定期存款操作,累计金额1700亿元,预计到期收益18.59亿元,其中:滚动操作4期300亿元3个月定期存款,1期500亿元6个月定期存款。至年底已经收回到期存款900亿元,获取利息9.41亿元。二是对中央国库日现金流数据进行了整理分析,并运用统计方法,建立预测模型,修正预测误差,不断积累预测经验。三是加强与财政部门的配合沟通,推进各项工作,为开展地方国库现金管理操作奠定基础。
(中国人民银行国库局供稿 于盛章执笔)
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