摘要:
2011年,中国航天科技集团公司(简称集团公司)围绕集团公司发展战略,圆满完成各项财务会计重点工作和各项财务指标,资产总额突破两千亿,营业收入突破一千亿,经济规模和经济效益继续保持平稳较快增长态势。
一、全面启动实施“十二五”财会工作,落实集团公司发展战略
制定发布“十二五”财务金融管理专项规划,细化落实“十二五”关键财务指标。统筹平衡“十二五”长中短期筹融资,提高财金保障能力。提出具体实施路径和工作措施,推动实现集团化、价值型财务管控。探索建设符合市场化机制、公司制要求、航天管理特点的“十二五”财务管理体系。推进23个财金管理课题的研究工作,组织专家对课题报告内容进行审核,推动财金管理课题研究成果实现制度化,解决财金管理中存在的热点、难点问题,支撑集团公司“十二五”发展。
二、深化全面预算管理,强化财务预算统筹
以四大主业预算、固定资产与股权投资预算、人工成本预算、研发费用预算、筹融资预算等为切入点,按月落实并通报预警,不断强化业务预算。进一步细化各项成本费用开支、资金预算安排,对部分细化指标进行试点管理,推进航天型号项目全周期预算,促进财务预算与业务预算的融合。...
2011年,中国航天科技集团公司(简称集团公司)围绕集团公司发展战略,圆满完成各项财务会计重点工作和各项财务指标,资产总额突破两千亿,营业收入突破一千亿,经济规模和经济效益继续保持平稳较快增长态势。
一、全面启动实施“十二五”财会工作,落实集团公司发展战略
制定发布“十二五”财务金融管理专项规划,细化落实“十二五”关键财务指标。统筹平衡“十二五”长中短期筹融资,提高财金保障能力。提出具体实施路径和工作措施,推动实现集团化、价值型财务管控。探索建设符合市场化机制、公司制要求、航天管理特点的“十二五”财务管理体系。推进23个财金管理课题的研究工作,组织专家对课题报告内容进行审核,推动财金管理课题研究成果实现制度化,解决财金管理中存在的热点、难点问题,支撑集团公司“十二五”发展。
二、深化全面预算管理,强化财务预算统筹
以四大主业预算、固定资产与股权投资预算、人工成本预算、研发费用预算、筹融资预算等为切入点,按月落实并通报预警,不断强化业务预算。进一步细化各项成本费用开支、资金预算安排,对部分细化指标进行试点管理,推进航天型号项目全周期预算,促进财务预算与业务预算的融合。积极推进财政预算绩效评价试点工作,实现预算与发展规划、年度工作计划的有机结合,为下年度预算安排提供依据。集团公司2011年度预算执行率达到97.91%,被财政部评为预算执行先进单位。
三、深入推进产融结合、开拓多元融资渠道
加强与交通银行、中国银行、建设银行、中信证券、平安信托等境内外金融机构的合作,探讨重大项目融资方案,全力保障重大项目发展。引入长江三峡集团出资5亿元成为航天产业基金新的有限合伙人,筹备并发起设立3.7亿元创业投资基金和3亿元航天物联网基金及其基金管理公司,进一步夯实以航天财务、航天投资、航天产业基金、航天海外私募股权基金为核心的金融投资平台,保障、支持主业发展需求。成功获得首批注册发行私募债券试点单位资格,融资工具更加丰富。大力推广资金结算电子化,提高结算效率,充分发挥财务公司内部银行融资平台作用,日均贷款突破百亿,有效控制资金风险,降低集团公司整体财务费用,满足集团公司科研生产流动资金需求。
四、夯实财务管理基础,促进财务管理精细化
制定全面预算管理和财政资金管理等达标标准,开展各级单位财金管理二期达标的对照自查、整改规范和检查验收工作,有力促进财金管理标准化、规范化。强化项目经费统筹能力,实现项目月度均衡结算,提高项目结算效率和效果。按月通报主要财务指标预算完成情况,提高财务信息的及时性,被国防科工局评为2011年度军工财务快报编报工作优秀单位。进一步提升财务决算工作质量和管理水平,提升财务精细化管理。连续4年上报全级次财务决算报表,建立7个级次共605户的财务决算信息数据库。财务决算工作被财政部评为2010年度财务决算管理先进单位。
五、落实业绩考核与财务绩效评价,促进战略目标实现
2011年,集团公司绩效评价继续保持优秀水平,连续5年财务绩效评价为优秀,业绩考核成绩在军工集团中排名第一位,连续7年获得国资委业绩考核A级,并被国资委评为2011年业绩考核先进单位。开展全级次、分行业的财务绩效评价,揭示经营短板,促进集团公司战略目标实现。
六、强化资产产权管理,支撑改革重组工作
实施资产评估项目分类分级审查,完成71宗资产评估备案,净资产评估增值率为22.5%。设置国有产权登记自查程序,办理国有产权登记102项,进一步清晰产权关系,规范产权活动,促进重大改革重组的顺利开展。
七、深入推进成本工程,强化成本管理创新
积极配合国家有关部门开展军品价格改革工作,研究出台《集团公司军品报价规范》。完成成本工程三期建设的检查调研以及效果评估,完善成本工程组织体系、制度体系、责任体系。制定航天技术应用产业、航天服务业成本管控指导意见。推广标准成本管理、对成本管控情况进行考核、开展企业绩效对标等一系列成本管控措施,增强主业盈利能力。集团公司成本工程建设获得第十八届全国企业管理创新成果一等奖、2011年度国防科技工业企业管理创新成果一等奖。
八、加快财务信息化建设,促进财务信息集成
完成财务管理驾驶舱的功能测评和安全测评,并在部分试点开展应用示范。完成内、外网共计329家单位集中,不断拓展集中式财务管理信息系统。组织完善网上报销系统验收标准,完成106户系统验收工作,启动或试运行近50户,为员工提供便捷的财务服务。
九、加强财金队伍建设,提升专业素质能力
组织6期国资委总会计师岗位培训班,各级总会计师及部门领导培训率达到80%以上。完成总会计师委派管理办法修订工作,加强总会计师管理。组织参加财政部会计领军人才选拔考试,其中3人通过选拔,集团公司累计入选12人。编写《集团公司财务金融管理丛书》,其中《财务公司治理与建设》已出版发行,《集团公司财务战略》等6册已形成初稿,逐步构建学习型组织,提升财金队伍综合素质。
(中国航天科技集团公司财务部供稿 张娜娜执笔)