摘要:
2008年,中国大唐集团公司(以下简称集团公司)财务工作紧扣集团公司进军世界500强要求,坚持科学理财,顺利地完成了各项工作,为集团公司经营和发展做了重大贡献。
一、加强对外联系和政策研究工作,前瞻性开展财务工作
一是召开集团公司第三次财务工作会议,传达了国资委央企财务工作会议精神和集团公司工作会议要求,全面总结了上年财务工作,明确了2008年财务工作思路,部署了重点工作。二是针对形势变化,陆续召开了资金管理座谈会、财务预算工作视频会议、财务管理信息化工作会议和会计决算会议等专业会议,适时提出下一阶段重点工作。三是加大了与国家有关部门的联系和政研力度,为集团公司创造了良好的外部经营环境。四是积极呼吁煤电价格联动,开展了集团公司风电企业生产经营及电价情况调研。五是争取了国有资本收益专项资金用于抗震救灾;争取到财政贴息、上大压小、脱硫补贴等。六是完成了金融发展战略初稿的研究和制定工作;制定了授权分公司融资管理办法,试点工作取得较好成效。
二、围绕进入世界500强目标,把握企业经营形势,深入开展扭亏增盈工作
一是紧紧围绕进入世界500强目标:加强政策研究,针对并购重组、关联交易、合...
2008年,中国大唐集团公司(以下简称集团公司)财务工作紧扣集团公司进军世界500强要求,坚持科学理财,顺利地完成了各项工作,为集团公司经营和发展做了重大贡献。
一、加强对外联系和政策研究工作,前瞻性开展财务工作
一是召开集团公司第三次财务工作会议,传达了国资委央企财务工作会议精神和集团公司工作会议要求,全面总结了上年财务工作,明确了2008年财务工作思路,部署了重点工作。二是针对形势变化,陆续召开了资金管理座谈会、财务预算工作视频会议、财务管理信息化工作会议和会计决算会议等专业会议,适时提出下一阶段重点工作。三是加大了与国家有关部门的联系和政研力度,为集团公司创造了良好的外部经营环境。四是积极呼吁煤电价格联动,开展了集团公司风电企业生产经营及电价情况调研。五是争取了国有资本收益专项资金用于抗震救灾;争取到财政贴息、上大压小、脱硫补贴等。六是完成了金融发展战略初稿的研究和制定工作;制定了授权分公司融资管理办法,试点工作取得较好成效。
二、围绕进入世界500强目标,把握企业经营形势,深入开展扭亏增盈工作
一是紧紧围绕进入世界500强目标:加强政策研究,针对并购重组、关联交易、合并会计报表等具体事项形成了多个分析报告和签报,提供决策参考;会同有关部门开展对部分世界500强企业的调研,了解申报程序规则,分析预测了门槛值;落实营业收入的目标责任,将有关任务分解到相关部门和单位;强化对收入的预算、动态管理,加强了联系跟踪督办。二是开展了扭亏增盈工作:制定和下发了扭亏措施文件,就抢发电量和保证电煤供应、争取煤电联动政策、保障资金需求、控制成本费用开支、加强迎审迎检五项重点工作进行了详细部署;积极开展扭亏调研,加强对重点单位、困难亏损企业的调研帮助指导;通过努力解决了下关、太二、华豫等单位的购煤资金和项目建设资金问题,以及阳城二期电价问题。
三、加强资金及融资管理工作,强化资金统一调度和统筹协调力度,确保资金供应
一是按照保发电、保稳定和保建设的总原则安排资金,制定资金应急预案,加大资金筹集力度。在开行软贷款暂停发放使用的情况下,积极争取了北京银行、招商银行、上海浦发银行、广东发展银行、华夏银行等银行2—3年中期借款额度;通过统借统还、委贷、贷款担保和直接注资等方式,解决了太二、黄岛、华豫等资金困难企业的电煤采购、借款到期置换的急需资金;在国家暂停项目前期搭桥贷款的情况下,通过信托贷款方式解决了彬长、下关等未核准项目资金和部分风电急需资金,保证了集团公司各基建项目资金的顺利进行和正常生产经营,未因融资形势紧张和企业融资困难出现资金断流。二是积极争取国家财政补贴、贴息资金。三是加强融资创新、开拓融资渠道,及时启动完成发行总规模100亿元中期票据注册申请报告。四是完成了上年度集团公司融资及担保情况分析报告。
四、强化预算管理,加强成本控制和财务分析,完善资产经营考核办法
一是连续2年被评为国有资产监督管理委员会年度业绩考核A级,上年位居中央企业第15名。二是积极争取国有资产监督管理委员会专门出台政策对“利润总额”指标按照锁定2007年煤价进行考核,缓解了业绩考核压力。三是调整资产经营考核指标、方法,强化了集团公司提高净利润和进军世界500强的要求。四是完成了2008年度财务预算编制和资产经营考核指标下达工作,并将目标责任层层分解落实。五是加强了预算执行的过程控制,以亏损企业和标煤单价为重点强化了财务月度分析,对重大事项进行专题分析。六是创新了分析方法,测算边际标煤单价,确立了四个价区,开展动态分析,对电价和煤价倒挂的企业进行预警,为做好电煤供应和经营工作提供了依据。
五、加强价格管理工作,争取国家政策支持,开展电热价格调整工作
一是积极向国家发展和改革委员会等部门汇报发电企业面临的严峻经营形势,呼吁启动煤电价格联动机制,争取各项政策支持。二是提前组织力量、积极部署,完成煤电联动价格测算工作,为实行电价调整奠定基础。7月1日和8月20日全国进行了2次电价调整,解决了乌沙山发电厂等16家特殊困难电厂部分电价问题。三是召开集团公司热价调整工作会议,提前布置了各单位热价调整工作,热价调整取得重大成效。四是开展电价基础信息收集工作,完成了集团公司上年电价分析报告。五是解决特殊电价问题,完成了阳城二期和皖电东送项目中安徽分公司洛能三期电价定价工作。六是开展了辉腾梁一期至二期、莱州一期至二期、三门峡一期等一批风电项目的电价核定工作,有力推动了集团公司风电项目的发展。
六、顺利完成各项迎审、迎检工作
一是完成了系统各单位上年度企业工作报告报送工作,受到国有资产监督管理委员会表扬。二是适应监管方式的转变,较好完成了监事会对集团公司年度检查配合工作。三是提前制定了财务迎审方案,下发了迎审工作要求,建立了工作联系机制。四是召开了视频会对迎审工作进行全面具体部署,完成了系统各单位的财务自查工作,及时发现存在问题并进行整改。五是配合审计署开展检查,提供有关资料,汇报情况,同时实行定期汇报联系机制,及时了解各单位迎审动态,重大事项及时向公司领导进行了汇报。六是根据审计取证记录单要求,组织统一研究答复。七是根据中央巡视组要求,提供材料并多次进行了专题汇报,特别就当前行业发展中存在的突出问题提出了政策建议。八是继续加强内控体系建设,认真开展全面风险管理工作。
七、积极实施财务管理信息化,有效推动试点工作
一是制定了集团公司财务管理信息化建设总体规划和工作方案,确定了推广工作的具体时间和步骤。二是积极推进财务管理信息化试点工作,取得重要成果,湖南分公司建立了业务一体化平台,所属7家发电企业全部实现在线运行。三是河南分公司、广西分公司、吉林发电公司、陕西发电公司、黑龙江发电公司被确定为财务管理信息化试点单位。
八、开展会计基础工作检查,加强财会人员业务培训
一是认真研究新会计准则实施过程中存在的问题以及对集团公司产生的影响,顺利完成了新旧准则的平稳衔接工作。二是开展了2008年度会计基础工作检查,进一步规范会计核算,确保新会计准则的顺利实施。三是继续加强财会人员业务培训工作。以《集团公司会计核算办法》为基础,讲解新准则应用中的难点重点,邀请了有关税务专家对新税法进行了详细培训。
(中国大唐集团公司财务与产权部供稿 陈剑波执笔)